Как отразить в 1С 3.0 возврат оплаты ОСАГО?
Добрый день!1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.70) Мы ООО на ОСНО. Не знаю к какому разделу отнести вопрос,поэтому и указала конфигурацию на всякий случай.Помогите пожалуйста. Страховали авто фирмы ОСАГО 11 марта 2019г. на сумму 3111,70р., 25.06.19г. нам оформили акт на возврат оставшейся суммы в связи с продажей авто. Сумма оказалась-всего 1702,08р. Как так может быть, ведь это всего лишь(практически) половина суммы страхования,а мы им "пользовались" 3 с небольшим месяца? Дело даже не в меркантильных интересах. Я оформила корректировку поступления в 1с, но программа так и продолжает списывать оставшуюся стоимость страхования, ведь(если примерно рассчитать):
3111,70/12=259,30р. в месяц
259,30*3=780р.(эта сумма у меня списалась на 97 счет за период использования),
а если посчитать разницу: 3111,70-1702,08=1409,62р.
1409,62-780=630р.
так вот: 630/9(оставшиеся месяцы)=70р.-эту сумму 1с и списывает ежемесячно.
3111,70/12=259,30р. в месяц
259,30*3=780р.(эта сумма у меня списалась на 97 счет за период использования),
а если посчитать разницу: 3111,70-1702,08=1409,62р.
1409,62-780=630р.
так вот: 630/9(оставшиеся месяцы)=70р.-эту сумму 1с и списывает ежемесячно.
Comments
-
На момент продажи авто сумму не списанной в расходы страховки списываете на затраты
Дт счет затрат Кт 97
сумму,полученную от страховой компании, включите в доходы
Дт 97 Кт 91.1 -
Все это я делаю через "Операции, введенные вручную"?Цитата: сумму,полученную от страховой компании, включите в доходыДт 97 Кт 91.1Не совсем поняла.У меня сформировалась проводка 97/60 на сумму возврата(с минусом). Разве еще нужно что -то? Да и в расходы по НУ я ничего не принимала.
-
Цитата: У меня сформировалась проводка 97/60 на сумму возврата(с минусом).На основании чего сформировалась проводка?
-
Сделала документ "Корректировка поступления"
-
Цитата: Сделала документ "Корректировка поступления"на основании чего?
-
На основании акта о возврате денег в связи с досрочным прекращением договора.Скорее всего это не тот документ,который нужно было сделать в 1с,но по проводкам вроде все верно сформировалось.
-
Цитата: На основании акта о возврате денег в связи с досрочным прекращением договора.Вам просто вернули деньги?Цитата: сумму,полученную от страховой компании, включите в доходыДт 97 Кт 91.1Вот тут не Дт 97 должен быть,а 51,т.к. деньги вам вернули на расчетный счет.🤯Вы же получили деньги?Цитата: Да и в расходы по НУ я ничего не принимала.Вы провели страховку на 97 счет?
-
Цитата: Страховали авто фирмы ОСАГО 11 марта 2019г. на сумму 3111,70р.Какие проводки были сформированы после оплаты и поступления документов страхования?
-
да. Подотчетное лицо оплачивало наличкой,а вернули безналом.Цитата: Вы провели страховку на 97 счет?даЦитата: Вы провели страховку на 97 счет?Цитата: Какие проводки были сформированы после оплаты и поступления документов страхования?97/60
-
Цитата: 97/60Краткость не всегда хорошо.
Попробуем воспроизвести.
Дт 60 Контрагент Кт 51 - Оплата (для упрощения)
Дт 97 Страховка Кт 60 Контрагент - Получены акты
Дт Затраты Кт 97 - списываем на затраты
Дт 51 Кт 60 Контрагент - получен Возврат
Дт 60 Контрагент Кт 97 Страховка - ручная операция списания остатка. -
Да,именно так все и есть! Еще,через ручные операции ввожу 26/97 на сумму несписанного остатка страховки,я так поняла.
